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2025-07-04 17:24:45
近日,圍繞美國總統特朗普關稅政策的緊張局勢加劇,對美股市場造成壓力。但Piper Sandler指出,在持續的不確定性中,部分股票仍能為投資者提供避險機會。
上周,三大主要股指全線收跌。此前特朗普周一表示,將對加拿大和墨西哥的商品加征25%關稅,並對中國商品額外征收10%的關稅。此舉引發股市暴跌,美股經曆了自去年9月以來最糟糕的一周。
Piper分析師邁克爾ⷥ特羅威茨(Michael Kantrowitz)寫道:“與近年來的拋售不同(比如2022年CPI上漲、2023年10年期美債收益率攀升、2024年失業率上升等市場主要問題的緩解路徑更可預測),此次的不同之處在於,市場無法確定特朗普在關稅問題上會走多遠,也不清楚他對‘壞消息’的反應機製。這更像是2018年四季度的拋售——當時市場對鮑威爾的政策計劃不滿,直到他轉向後才觸底。”
因此,這家華爾街機構建議投資者“避免試圖擇時,轉而關注基本麵更強、風險更低且能長期持有的股票”。
為篩選此類股票,Piper Sandler通過模型挑選出當前經濟環境下可能跑贏大盤、且與美國企業債券風險利差呈正相關的公司。
Piper的“高質量/低風險”篩選名單
食品零售商 克羅格 (Kroger)股價上周五上漲近5%,創52周新高,周漲幅約3%。根據Piper的內部評分係統,克羅格的宏觀經濟選擇評分和企業債券風險利差評分均為1。
上周五的漲勢延續了前一交易日的強勁表現。此前克羅格預測其年度同店銷售額將高於分析師預期。
根據倫敦證券交易所集團(LSEG)數據,超過半數賣方分析師對這家雜貨連鎖企業持看漲立場,25位分析師中13人給予“買入”評級,12人持“中性”觀點。過去六個月,克羅格股價大幅跑贏大盤,飆升近28%,而標普500指數漲幅不足7%。
與Piper觀點呼應,摩根士丹利上周表示, 美國達樂公司(Dollar General)是可能免受特朗普關稅影響的股票之一。這家總部位於美國納什維爾郊外的折扣零售商,在Piper的內部評分中宏觀選擇評分為1,企業債券風險利差評分為2。
上周五,美國達樂公司 股價上漲超7%,周漲幅超過10%。過去一個月其股價表現強勁,累計上漲近13%,但過去一年仍下跌逾48%。
石油和天然氣生產商赫斯 (Hess)上周五上漲近3%,同樣入選Piper的篩選名單,其宏觀經濟選擇評分和企業債券風險利差評分均為2。2025年至今,赫斯股價上漲近11%,而同期標普500指數下跌2%。
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